Gün içi (Intraday) al-sat: nedir ve bu strateji nasıl uygulanır

Gün içi al-sat nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, gün içi al-sat—diğer adıyla day trading—tüm pozisyonların aynı işlem günü içinde açılıp kapatıldığı bir yatırım tarzıdır. Pozisyonları gece boyunca veya birkaç gün boyunca tutmak yerine, gün içi yatırımcılar, bir gün içinde kısa vadeli fiyat hareketlerinden kazanç sağlamayı amaçlar.

Bu yatırım şekli uzun bir geçmişe sahiptir. 1867'de, hisse senedi fiyatlarını iletmek için telgraf ve Morse kodu kullanan ticker bant makinelerinin icadıyla başlamıştır. O dönemde, tüm işlemler brokerler aracılığıyla gerçekleştirilmekteydi ve ticker bantlar, işlem merkezlerindeki gerçek zamanlı etkinlikleri göstermekteydi.

1971'de Elektronik İletişim Ağlarının (ECN'ler) kullanılmaya başlanmasıyla büyük bir değişim yaşandı. Bu dijital pazar yerleri, bireylerin fiziksel olarak gitmek zorunda kalmadan geleneksel bir broker aracılığıyla hisse senedi alıp satmalarına olanak tanıdı. ECN'ler, gün içi al-sat yapmayı perakende yatırımcılar arasında daha da erişilebilir ve popüler hale getirdi. Günümüzde, alıcılar ve satıcıları verimli bir şekilde eşleştirmek ve onlara gün içi işlemlere erişim sağlamak için online brokerler ve işlem platformları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gün içi ve swing trading karşılaştırması

Yatırımcılar, sermayeleri, mevcut zamanları ve risk toleranslarına bağlı olarak swing trading ve gün içi işlemler arasında seçim yapabilir:

• Swing yatırımcıları, günlük veya haftalık grafikler gibi daha uzun zaman dilimlerinde işlem yaparak pozisyonlarını birkaç gün veya hafta boyunca açık tutar.
• Gün içi yatırımcılar ise genellikle 1 saat veya 15 dakika grafik gibi daha kısa zaman dilimlerine odaklanır. Küçük, sık fiyat hareketlerinden yararlanmak için pozisyon açıp kapatırlar.

Kendinize en uygun stratejiyi seçmek, yatırım yapmaya başlarken önemli unsurlardan biridir. Gün içi işlemler daha yoğun ve hızlı tempolu olmakla birlikte, hızlı karar verme ve piyasaların sürekli izlenmesini gerektirir.

Gün içi ticaret stratejileri

Gün içi yatırımcılar, karlarını maksimize etmek için farklı yaklaşımlar kullanır. Şimdi en popüler gün içi stratejilerden bazılarını inceleyelim.

1. Trend işlemleri

Trend işlemleri, en güvenilir ve yaygın olarak kullanılan gün içi işlem stratejilerinden biridir. Ardındaki temel fikir basittir: Piyasanın hangi yönde hareket ettiğini—yukarı, aşağı veya yatay—belirlemek ve bu trendle uyumlu bir şekilde işlem yapmaktır.

Bunu gerçekleştirmek için yatırımcılar ilk olarak piyasanın genel yönünü belirlemek üzere analiz ederler. Bir trend onaylandığında, onunla uyumlu bir pozisyon açar ve momentumdan faydalandıkları gün boyunca bu pozisyonu tutmayı hedeflerler.

Yatırımcıların trendleri tanımlayıp doğrulamalarına yardımcı olan çeşitli teknik göstergeler bulunmaktadır. Yaygın araçlar arasında trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve RSI gibi momentum tabanlı göstergeler ve diğer osilatörler yer alır.

Aşağıdaki örnekte, üstten alta doğru uzanan dikey çizgiler göreceksiniz—bunlar gün izleyicileri olarak bilinir. Her işlem gününü grafikte ayırırlar. İki dikey çizgi arasındaki fiyat hareketi, piyasanın açılışından kapanışına kadar tam bir işlem gününü temsil eder.

Yukarıdaki grafikte, trend çizgisinin altına bir kırılma ve ardından bir yeniden deneme 1. Noktada potansiyel bir satış girişi sinyali verdi—bu genellikle kırılma (breakout) yatırımcıları için uygun bir oluşumdur. Bu onay, yeni oluşan düşüş trendiyle uyumlu kısa bir pozisyon açılmasına izin verdi. Bu, bir gün içi işlem olduğundan, pozisyon kapanıştaki 2. Noktaya ulaşmadan önce, dikey çizgi ile gösterildiği gibi aynı işlem seansında kapatıldı.

2. Scalping

Scalping, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar tarafından uygulanan bir gün içi işlem stratejisidir. Bu yöntem, küçük fiyat hareketlerinden dakikalar içinde yararlanmaya çalışmayı içerir. Yani, yatırımcılar pozisyonlar açar ve fiyatın hangi yöne hareket ettiğine bağlı olarak birkaç dakika boyunca açık tutarlar.

Scalping, yatırım ekranlarını izleyebilen aktif day traderlar içindir. Bir varlığın fiyatı yukarı hareket ettiğinde, yatırımcılar bir al pozisyonu açar ve fiyat aşağı hareket etmeye başladığında hemen kapatırlar.

Gün içinde alım, satım ve çıkış pozisyonları birden çok kez devreye girer. Scalping, bir pozisyona rahatlıkla girip çıkmaya izin veren likiditesi yüksek piyasalar için ideal bir gün içi işlem stratejisidir. Volatiliteyle birlikte bir piyasada kayıpların artması yüksek risk taşıdığından, stratejiyi yalnızca dikkatlice uygulamak gerekir.

3. Haber takibi işlemleri

Haberler genellikle önemli fiyat dalgalanmalarına yol açar ve birçok profesyonel yatırımcı bu durumdan yararlanır. Bir varlığın fiyatı, genellikle yatırımcıların haberlere konu olan çeşitli olayların sonuçlarını nasıl yorumladığına bağlı olarak hareket eder.

Haberler yüksek oynaklık yaratarak gün içi yatırımcıların hızlıca uzun ve kısa pozisyonlara girmesine olanak tanır. Bu nedenle, gün içi yatırımcılara potansiyel piyasa hareketlerini bildiren ekonomi takvimleri çok önemlidir.

Yatırım stratejileri hakkında daha fazla bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz 'Yatırım stratejileri. Hedeflerinize uygun olanı 10 dakikada nasıl bulabilirsiniz?'

Gün içi işlemlerin artıları ve eksileri

Gün İçi İşlemlerin Artıları

• Gece aşırı ücretler yok: Tüm pozisyonlar işlem günü bitmeden kapatıldığı için bazı brokerler tarafından tahsil edilen gecelik swap ücretlerini ödemekten kaçınırsınız.
• Risk yönetim araçları: Piyasanın gün içinde tersine dönmesi durumunda kârları korumak veya zararları en aza indirgemek için zarar durdurları izsürme gibi özelliklerle kullanabilirsiniz.
• Volatilitenin yarattığı fırsatlar: Yüksek piyasa volatilitesi, becerikli yatırımcıların kısa bir zaman diliminde önemli kazançlar sağlayabileceği birçok al-sat fırsatı yaratabilir.

Gün İçi İşlemlerin Eksileri

• Daha yüksek işlem maliyetleri: Yüksek frekanslı işlemler genellikle komisyon ve spread ücretlerini daha fazla ödemeniz anlamına gelir ki bu zamanla kazancınızı azaltabilir.
• Kaldıraçla artan risk: Kaldıraç kazanımları büyütebilir, ancak pozisyon tersine dönerse zararları da hızlı bir şekilde artırabilir.
• Uzun vadeli trendlerin kaçırılması: Aynı gün içinde kapatılan işlemler nedeniyle, gün içi yatırımcılar birkaç gün veya hafta içinde gelişen daha büyük piyasa hareketlerini yakalayamayabilirler.

Gün içi işlem yaparken pozisyonlara nasıl girilir ve çıkılır

Gün içi işlemler yaparken, zamanlama çok önemlidir—pozisyonlara hızlı ve kararlı bir şekilde girmeli ve çıkmalısınız. Bunu etkili bir şekilde yapmak için piyasadaki optimal giriş ve çıkış noktalarını belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle, gün içi yatırımcılar genellikle hareketli ortalamalar ve mum formasyonları gibi teknik araçlara güvenirler. Bu araçlar, aynı işlem günü içinde al-sat yapmak için güvenilir fiyat seviyelerini vurgulamaya yardımcı olur.

Hareketli ortalama kesişim stratejisi

Takip eden örnekte, bir yatırımcı kısa vadeli bir hareketli ortalama, örneğin 50 günlük hareketli ortalamayı (MA) kullanabilir. 50 MA, gün içi trend olarak işleyebilir. Eğer fiyat 50 günlük MA'nın üzerindeyse, trend yukarı yönlüdür. Eğer 50 MA'nın altındaysa, gün içi trend aşağı yönlüdür. Dolayısıyla, 50 MA'da yaşanacak bir sıçrama gün içi bir sinyal olarak kabul edilir. Ayrıca, çıkış sinyali için yatırımcılar daha düşük MA'lar, örneğin 13 MA'yı kullanır. Bu MA'nın altında bir fiyat kapanışı çıkış sinyali anlamına gelir.

Su yeşili renkteki MA 50 günlük ortalama, kırmızı renkteki MA ise 13 MA'dır. Yatırımcı, uygun gördüğü başka bir MA setini de kullanabilir.

Mum formasyonları

Gün içi işlem stratejileri, mum formasyonui etkilerinin net bir şekilde anlaşılmadığı takdirde eksik kalacaktır. Mumları görmeyi, giriş ve çıkış pozisyonlarını kolayca belirlemeyi sağlar.

Yutan mum formasyonları

Yutan mum formasyonları, bir mumun gövdesi, önceki mumun gövdesini geçtiğinde meydana gelir. Belirli bir formasyonda yer alan mum sayısı ne kadar fazlaysa, trend o kadar güçlüdür.

Yutan boğa formasyonları bir yükseliş trendi sinyali verir. Piyasa aşağı yönde hareket ederken aniden yükselen, önceki sat mumunu tamamen geçen bir boğa mumu oluştuğunda ortaya çıkar.

1. Küçük gövde
2. Yutan mum, ilk mumun gerçek gövdesini geçer

Yutan ayı mumu ise satış sinyalini ifade eder. Piyasa yukarı yönlü hareket ederken, güçlü bir ayı veya sat mumu ortaya çıkıp önceki boğa mumunu geçtiğinde meydana gelir.

1. Yutan ayı

Çekiç formasyonları

Çekiç formasyonu sinyal mumları, potansiyel bir fiyat dönüşünü gösterir. Bir mumun gövdesi, bir mumun bir ucuna oturduğunda meydana gelir. Day trader bunlardan yararlanmak için bir pozisyon açabilir ve mumu üst veya alt ucuna zarar durdur koyabilir.

Risk yönetimi

Gün içi işlemler, zaman dilimlerinin daha düşük olduğu ve risklerin yüksek olabildiği bir süreci içerir. Bu nedenle, yatırımcılar pozisyon alırken çok daha dikkatli olmalıdırlar. İşte riski yönetmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:

• Gün içi işlemlerin inceliklerini demo hesap ile anlamaya çalışın.
• İşlem platformunuza aşina olana kadar daha uzun vadeli stratejileri değerlendirin.
• Risk stratejileri olan sağlam bir yatırım planına sahip olun. Bu şekilde, piyasa hızlı hareket etmeye başladığında bile ona başvurabilirsiniz.
• Risk toleransınızı anlayın ve piyasadaki risk maruziyetinizi azaltmak için zarar durdur emirleri koyun.

Sağlam bir yatırım planı, risk stratejisi ve bilgi birikimiyle donanmışsanız, Octa'da gün içi işlemlerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Sonsöz

• Gün içi işlemlerin ayırt edici özelliği, tüm pozisyonların bir gün içinde tamamlanmasıdır.
• Yatırımcılar, küçük fiyat değişikliklerinden kazanç sağlamayı ve scalping veya trend işlemleri gibi çeşitli yaklaşımlar uygulamayı amaçlarlar.
• Gün içi yatırımcılar, fiyatlar hızlı değişebileceğinden hızlı kararlar vermelidirler.
• Genellikle en son haberler, grafikler ve trendleri kullanarak bilinçli işlemler yaparlar.
• Fiyatlar oynak olabileceğinden, bu yaklaşımın hem olumlu hem de olumsuz tüm yönlerini dikkate almak önemlidir.